[2026.02.18] 미국 주식 정리 #25년 4분기 13F 공시 - 스탠리 드러켄밀러, 레이달리오, 버크셔해서웨이, Blackrock
2026. 2. 18. 21:10ㆍ모두의미국주식
13F 은 자산운용 규모가 1억 달리 이상인 기관투자자들이 분기마다 미국 증권 거래 위원회에 제출해야 하는 문서입니다.
시장의 투명성을 높이기 위해 시행되는 제도로 헤지펀드, 자산운용사, 연기금, 보험사 등의 전략을 파악할 수 있습니다.
분기가 끝난 후 45일 이내에 제출해야 하며 분기 마지막 일 포트폴리오 내역이 포함됩니다.
25년 4분기 13F 공시 현황
- 레이달리오 (BRIDGEWATER ASSOCIATES) : Performance Last 4 Quarters : 14.7%
- AI 반도체 집중 매
- META, Microsoft (MSFT), 알파벳 (GOOGL) 등 미국의 주요 기술 기업들에 대한 비중 축소
- 스탠리 드러켄밀러 (DUQUESNE FAMILY OFFICE) : Performance Last 4 Quarters: 26.41%
- 금융섹터, 브라질 시장, 구글 (GOOGL)과 아마존 (AMZN) 재분배
- META, VST, C, TMUS 전량매
- Blackrock : Performance Last 4 Quarters: 18.07%
- MSFT, GOOGL, AMZN 기존 AI 선두 주자들에 대한 비중 확
- SPY, MSTR, T 비중 축소
- 버크셔해서웨이 (BERKSHIRE HATHAWAY) : Performance Last 4 Quarters: 1.17%
- 뉴욕타임스(NYT), 에너지 및 방어주 강화
- 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 뱅크오브아메리카(BAC) 비중축소