[2026.08.17] 미국 주식 정리 #26년 2분기 13F 공시 - 스탠리 드러켄밀러, 레이달리오, 버크셔해서웨이, Blackrock
2026. 8. 18. 20:47ㆍ모두의미국주식
13F 은 자산운용 규모가 1억 달리 이상인 기관투자자들이 분기마다 미국 증권 거래 위원회에 제출해야 하는 문서입니다.
시장의 투명성을 높이기 위해 시행되는 제도로 헤지펀드, 자산운용사, 연기금, 보험사 등의 전략을 파악할 수 있습니다.
분기가 끝난 후 45일 이내에 제출해야 하며 분기 마지막 일 포트폴리오 내역이 포함됩니다.
26년 2분기 13F 공시 현황
- 레이달리오 (BRIDGEWATER ASSOCIATES) : Performance for Q2 2026: 9.78%
- 주요 매수
- SPY, IVV, VOO 등 S&P500 인덱스 ETF를 대폭 확대했습니다.
- 개별 종목보다는 시장 전체에 대한 노출을 높이는 방향입니다.
- 에너지(Shell), 유틸리티(PG&E) 비중도 추가 확대했습니다
- 주요 매도
- NVDA (NVIDIA) : 보유주식 약 18% 감소
- GOOGL (Alphabet) : 약 34% 감소
- AVGO (Broadcom) : 약 28% 감소
- MSFT (Microsoft) : 약 34% 감소
- LRCX (Lam Research) : 약 40% 감소
- 스탠리 드러켄밀러 (DUQUESNE FAMILY OFFICE) : Performance for Q2 2026: 8.53%
- 주요 매수 : Alphabet(GOOGL), Amazon(AMZN), TSMC(TSM), STMicroelectronics(STM) 비중을 확대하며 AI 인프라와 디지털 플랫폼 성장에 대한 낙관적 전망을 강화했습니다.
- 주요 매도: 반면 Broadcom(AVGO)을 전량 매도하고 Roku(ROKU), Alcoa(AA), Woodward(WWD), TEVA 비중을 축소하며 기존 수익 실현과 포트폴리오 재편을 진행했습니다.
- Blackrock : Performance for Q2 2026: 3.65%
- 주요 매수: Apple, Microsoft, Marvell, Alphabet 등 대형 기술주 비중을 확대 했습니다.
- 주요 매도: Intel·Qualcomm·Western Digital·Coterra Energy 등의 비중을 축소 했습니다.
- 버크셔해서웨이 (BERKSHIRE HATHAWAY) : Performance for Q2 2026: 4.79%
- 주요 매수: Alphabet (GOOGL, GOOG)를 가장 공격적으로 매수했으며, Delta Air Lines(DAL), Lennar(LEN), Macy's(M) 비중도 확대했습니다.
- 주요 매도: Bank of America(BAC), Capital One(COF), Kroger(KR), Nucor(NUE), DaVita(DVA) 비중을 축소했으며, Constellation Brands(STZ)는 전량 매도했습니다